ПР 17 по МДК 05.01

Практическое занятие № 17

Тема: Составление документов для передачи денежных средств инкассаторам

Цель работы: закрепить знания обучающихся по оформлению документов для передачи денежных средств инкассаторам, научить выполнять действия кассира при закрытии кассы по окончании рабочего дня.

Норма времени: 2 час.

Ход работы

Изучить Указание Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» в справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

Задание 1. Ответить на вопросы

1.  Основной нормативный документ, регулирующий порядок ведения кассовых операций?

2. Какие первичные документы ведутся при учете кассовых операций?

3. Инкассация денег – это ________________________________.

4. Инкассация осуществляется по _____________ ________________.

5. Кассир или уполномоченный работник организации подготавливает ______________________________________.

6. Передача денег инкассаторам осуществляется ______________, присутствовать могут ______________________.

7. Инкассаторы при выезде должны иметь:

-

-

-

8. Работник организации может отказаться передавать деньги, если ___________________________________________________________.

9. Инкассаторы могут отказаться от приема денег в случае ________________.

10. Препроводительная ведомость - это _____________________________.

11. Положение устанавливает следующие правила перевозки денег инкассаторами:

1)  ….

10)

12. Прием денег в учреждении банка осуществляет _______. Отказ в приеме денег может быть в случае _________. При этом оформляется _______________________________.

Задание 2. Оформите явочную карточку для осуществления перевозки наличных денег в отделение банка «Альфа-банк» города Нижнего Новгорода.

ООО «Восток» внесла сумму депонированной заработной платы в сумме 50 000 руб. на расчетный счет № 34512334500000054321 в АКБ «Альфа Банк», вноситель кассир.

Дополнительные данные:

ИНН ООО «Восток» 4824012345

КПП  672010011

ОКАТО   12345678910

БИК АКБ «Альфа Банк»   044525225

Задание 3. Оформите явочную карточку для осуществления перевозки наличных денег в отделение банка «Альфа-банк» города Нижнего Новгорода.

ООО «Звезда» внесла сумму депонированной заработной платы в сумме 40 000 руб. на расчетный счет № 34512334500000034512 в АКБ «Альфа Банк», вноситель кассир.

Дополнительные данные:

ИНН ООО «Звезда» 4824054321

КПП  671010011

ОКАТО   12345678910

БИК АКБ «Альфа Банк»   044525225

Контрольные вопросы:

1.  Что получают инкассаторы перед выездом в организацию?

2. Что инкассатор предъявляет кассиру по прибытии в организацию?

3. Как происходит передача денег кассиром инкассатору?