Разработка проекта «Организация платных образовательных и развивающих услуг по программе дополнительного образования «Сувениры и оригинальные подарки своими руками»

БИЗНЕС-ПЛАН Проекта «Организация платных образовательных услуг по программе дополнительного образования «Сувениры и оригинальные подарки своими руками» на базе общеобразовательной школы

Автор проекта:

Хромова И.В.

• Резюме проекта

Общие сведения об организации : МАОУ СОШ № 20 г. Балашиха

Цель предлагаемого проекта - организация на базе

МАОУ СОШ № 20

Студии по оказанию населению платных образовательных

услуг по программе дополнительного образования учащихся.

Предметом дополнительного образования в Студии будет

являться выявление и развитие творческих способностей

учащихся по направлению

«Сувениры и оригинальные подарки своими руками».

Потенциальная эффективность проекта

• наличие устойчивого спроса со стороны потребителей и, при этом, отсутствие в районе в территориальной доступности для учащихся нашего и ближайших учебных заведений , районных домов творчества, где бы дети смогли получать качественное дополнительное образование по данному направлению и отсутствие таковых предложений со стороны других общеобразовательных школ микрорайона.
• эффективное использование имущества и кадрового потенциала школы вне учебного процесса.

II .Услуги

Описание предлагаемой услуги и ее предназначение.

В рамках программы Студии «Сувениры и оригинальные подарки своими руками» предполагается проведение занятий с учащимися по изготовлению сувенирной продукции, оригинальных подарков (открыток, текстильных изделий, изделий из природных материалов и многое другое) для друзей, родственников, преподавателей к различным торжественным мероприятиям и праздникам, для показа и возможной реализации на выставках- продажах, организуемых районными органами самоуправления.

Потенциальные потребители услуги.

Физические лица- родители учащихся 5-8 классов МАОУ СОШ № 20, а также ближайших учебных заведений микрорайона «Нового Измайлово» г.Балашиха.

Основные конкуренты, структура их услуг (основные качественные характеристики). В настоящее время на рынке микрорайона «Южное Измайлово» ВАО г.Москвы отсутствует конкуренция по оказанию услуги, предлагаемой в рамках настоящего проекта.

Выгоды, получаемые потребителями предоставляемых услуг.

1.Основной принцип деятельности в рамках предлагаемого

проекта «Учись, производя (создавая)». Процесс обучения

поможет учащимся раскрыть свой творческий потенциал,

приобрести необходимые знания и навыки по технологии

производства сувенирной и подарочной продукции, и

одновременно увидеть конечный результат производственного

процесса в рыночной экономике- возможность реализации

произведенной продукции.

2.Надежность, т.к. услуга оказывается государственным

учреждением на договорной основе по фиксированным в

течение года ценам.

Оценка преимуществ предоставляемых услуг на рынке.

• 1.Уникальность услуги на рынке микрорайона «Новое Измайлово» г. Балашиха
• 2.Услуга осуществляется за счет внебюджетных средств (средств родителей обучающихся).
• 3.Эффективное использование имущества и возможностей педагогического коллектива школы вне учебного процесса.

Оценка спроса на услуги.

По итогам родительских собраний классов, общих собраний в школе,

бесед с членами родительских комитетов, попечительского совета школы,

социологических опросов были сформированы заявки от родителей,

предполагающих получать платную услугу по программе

дополнительного образования в Студии «Сувениры и оригинальные

подарки своими руками» на базе МАОУ СОШ № 20.

С учетом поступивших заявок к настоящему времени предполагается

формирование 4-х возрастных групп учащихся (5-е, 6-е, 7-е и 8-е классы)

по 15 человек в каждой группе. Занятия каждой из групп по программе

будут проходить 1 раз в неделю по 2x45 минут каждое.

Возможная цена предлагаемой услуги.

2000 рублей в месяц в расчете на 1-го учащегося.

III .Производственный план

Принятая технология производства.

Требования к организации производства.

• Услуга по программе в Студии «Сувениры и оригинальные подарки своими руками» будет предоставляться на базе кабинета технологии МАОУ СОШ № 20с использованием школьного имущества и оборудования.

Обеспеченность предлагаемого проекта ресурсами представлена в следующей таблице: Таблица 1

  Вид ресурсов

Требуется дополнительно

Производственные площади

Есть в наличии у ГОУ СОШ №1849

Мебель и оборудование

+

Водоснабжение

Электроснабжение

+

Теплоснабжение

+

+

Канализация

+

Связь

+

Лицензии, сертификаты

+

Учебно-методическая литература

+

+

Расходные материалы

+

+

Источники финансирования :

собственные : здание (оперативное управление),

коммуникации (оперативное управление), земельный

участок (пользование), лицензии на

образовательную деятельность, в том числе на

оказание дополнительных услуг;

привлеченные (целевое финансирование):

родительские средства, благотворительные взносы

юридических и физических лиц.

Условия для предоставления услуги в Студии «Сувениры и оригинальные подарки своими руками» соответствуют

действующим санитарным нормам и правилам.

Поставщики сырья, материалов и покупных комплектующих изделий (название, условия поставок) и ориентировочные цены (по основной номенклатуре). Обоснование выбора поставщи Таблица 2

Товарная номенклатура

Ед.изм.

Ткань

Потребность курса в расчете на 1 мес. В соотв. Ед.изм.

метр (м)

Бумага белая (формат А4)

Упаковка (уп)

Ориентировочные цены за 1 ед.изм., в руб.

10

Бумага цветная

Упаковка (уп)

Открытки

10

20

Поставщик

40

Штуки (шт)

40

г. Москва, 11-я Парковая ул., д. 9/35

Нитки для вязания

60

40

Штуки (шт)

Нитки для шитья

20

60

Штуки (шт)

Фурнитура

40

60

Штуки (шт)

Ленты шелковые

метры

20

226

Бисер

Проволока

упаковки

10

300

12

240

метры

50

100

50

Численность занятых в проекте работников и затраты на оплату труда в рамках проекта представлены в следующей таблице: Затраты на оплату труда учитываются в составе себестоимости проекта как постоянные (общие) расходы. Таблица 3

Затраты на оплату труда в месяц, в руб.

Преподаватель технологии

Затраты на оплату труда в годовом исчислении, в руб.

25000

Административный персонал

20000

Бухгалтер

225000

Уборщица

15000

180000

3000

135000

Итого

27000

63000

Начисления на заработную плату 26

16380

567000

Общая сумма затрат на оплату труда

147420

79380

714420

В следующей таблице приведен Бюджет проекта в обоснование его стоимости: Таблица 4

Направления расходования средств

Ежемесячные затраты, в руб.

Заработная плата персонала

Затраты в годовом исчислении, в руб.

63000

Начисления на заработную плату

16380

Приобретение сырья, материалов и комплектующих изделий

20000

Приобретение учебно-методической литературы

Проведение выездных мероприятий, расходы на транспорт

Приобретение поощрительных грамот и дипломов об окончании

5000 ( за 2 раза)

10000 (за 2 раза)

Расходы на рекламную интернет-кампанию

12000

Отчисления в школьный СтабФонд (ремонт помещений и оборудования, мебели; организационные мероприятия, связанные с проектом; и т.п.)

10000

10000

Итого

109380

Непредвиденные расходы ( ~ 3,0%)

37000

3280

Всего

1110

112660

38110

Исходя из данных таблицы среднемесячная себестоимость проекта рассчитывается: 109380 рублей +(37000 рублей/9 месяцев курса обучения)= 113491 рубль или 1892 рубля на 1 потребителя.

V .Финансовый план(данный раздел является ключевым, по нему планируются затраты на реализацию проекта и определяется его эффективность)

Исходными данными определения эффективности проекта служат данные

Плана денежных поступлений и выплат . В следующей

таблице приведены соответствующие показатели на

2012 учебный год с разбивкой по месяцам. При

планировании денежных поступлений учтены наиболее вероятные сроки оплаты реализуемой услуги.

План денежных поступлений и выплат на 2012 год Таблица 5

Статьи затрат

Месяц поступлений/ выплат

Денежные притоки , всего

в том числе:

Декабрь 2018

Сумма поступлений

• Родительские взносы за январь 2012

Денежные притоки , всего

в том числе:

Родительские взносы за февраль 2012

Денежные оттоки , всего

в том числе:

• Заработная плата персонала за январь 2012, в том числе начисления на заработную плату
• Отчисления в школьный СтабФонд
• Приобретение материалов на февраль

120000

120000

77500

77500

Январь

Денежные оттоки , всего

в том числе:

Сумма выплат

120000

120000

10620

88120

42500

10000

20000

10000

2500

Сальдо потока за месяц

Сальдо потока нарастающим итогом

• Отчисления в школьный СтабФонд
• Приобретение материалов на январь
• Расходы на рекламную интернет-кампанию
• Приобретение учебно-методической литературы

Сальдо потока за месяц

Сальдо потока нарастающим итогом

109380

79380

10000

20000

Денежные притоки , всего

в том числе:

Родительские взносы за март 2012

Денежные оттоки , всего

в том числе:

• Заработная плата персонала за февраль 2018, в том числе начисления на заработную плату
• Отчисления в школьный СтабФонд
• Приобретение материалов на март

Февраль

Денежные притоки , всего

в том числе:

Родительские взносы за апрель 2018

Денежные оттоки , всего

в том числе:

Сальдо потока за месяц

Сальдо потока нарастающим итогом

120000

120000

10620

98740

• Заработная плата персонала за март 2018, в том числе начисления на заработную плату
• Отчисления в школьный СтабФонд
• Приобретение материалов на апрель

Март

109380

79380

10000

20000

Сальдо потока за месяц

Сальдо потока нарастающим итогом

120000

120000

10620

109360

109380

79380

10000

20000

Денежные притоки , всего

в том числе:

Родительские взносы за май 2018

Денежные оттоки , всего

в том числе:

• Заработная плата персонала за апрель 2018, в том числе начисления на заработную плату
• Отчисления в школьный СтабФонд
• Приобретение материалов на май

Апрель

Денежные притоки , всего

в том числе:

Денежные оттоки , всего

в том числе:

Сальдо потока за месяц

Сальдо потока нарастающим итогом

120000

120000

10620

119980

• Заработная плата персонала за май 2018 в том числе начисления на заработную плату
• Приобретение поощрительных грамот и дипломов
• Проведение выездных мероприятий, транспортные расходы

Май

Денежные притоки , всего

в том числе:

Денежные оттоки , всего

в том числе:

Сальдо потока за месяц

Сальдо потока нарастающим итогом

109380

79380

10000

20000

Сальдо потока за месяц

Сальдо потока нарастающим итогом

23600

Июнь

96380

79380

12000

5000

96380

23600

Денежные притоки , всего

в том числе:

Денежные оттоки , всего

в том числе:

Сальдо потока за месяц

Сальдо потока нарастающим итогом

Июль

Денежные притоки , всего

в том числе:

Родительские взносы за сентябрь 2018

Денежные оттоки , всего

в том числе:

23600

• Отчисления в школьный СтабФонд
• Приобретение материалов на сентябрь
• Приобретение учебно-методической литературы

Август

Денежные притоки , всего

в том числе:

Родительские взносы за октябрь 2018

Денежные оттоки , всего

в том числе:

Сальдо потока за месяц

Сальдо потока нарастающим итогом

120000

120000

87500

111100

• Заработная плата персонала за сентябрь 2018в том числе начисления на заработную плату
• Отчисления в школьный СтабФонд
• Приобретение материалов на октябрь

Сентябрь

32500

10000

20000

2500

Сальдо потока за месяц

Сальдо потока нарастающим итогом

120000

120000

10620

121720

109380

79380

10000

20000

Денежные притоки , всего

в том числе:

Родительские взносы за ноябрь 2018

Денежные оттоки , всего

в том числе:

• Заработная плата персонала за октябрь 2012, в том числе начисления на заработную плату
• Отчисления в школьный СтабФонд
• Приобретение материалов на ноябрь

Октябрь

Денежные притоки , всего

в том числе:

Родительские взносы за декабрь 2018

Денежные оттоки , всего

в том числе:

Сальдо потока за месяц

Сальдо потока нарастающим итогом

120000

120000

10620

132340

• Заработная плата персонала за ноябрь 2018, в том числе начисления на заработную плату
• Отчисления в школьный СтабФонд
• Приобретение материалов на декабрь

Ноябрь

109380

79380

10000

20000

Сальдо потока за месяц

Сальдо потока нарастающим итогом

120000

120000

10620

142960

109380

79380

10000

20000

Денежные притоки , всего

в том числе:

Денежные оттоки , всего

в том числе:

• Заработная плата персонала за декабрь 2018, в том числе начисления на заработную плату
• Проведение выездных мероприятий, транспортные расходы

Декабрь

Сальдо потока за месяц

Сальдо потока нарастающим итогом

58580

84380

79380

5000

84380

Срок окупаемости Основной показатель, по которому оценивается эффективность инвестиционного проекта. Представляет собой период времени с начала реализации проекта по данному бизнес- плану до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли и объемом затрат приобретает положительное значение. Согласно данным Плана денежных поступлений и выплат в 2018 году (таблица 5) проект окупает себя с самого первого месяца реализации.

Финансовые результаты реализации проекта Таблица 6

Показатели

Ед.изм.

Количество потребителей услуги

чел.

Себестоимость услуги

Ежемесячно

руб.

Выручка от реализации

• в расчете на 1-го потребителя
• общая

Ежегодно

60

• в расчете на 1-го потребителя
• общая

руб.

1892

113491

Чистая прибыль

Примечание

17028

1021419

2000

120000

• в расчете на 1-го потребителя
• общая

руб.

В таблице приведена чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Студии «Сувениры и оригинальные подарки своими руками», без учета сумм непредвиденных расходов (см. таблицу 4). Фактически чистая прибыль школы больше на сумму отчислений в школьный СтабФонд (по данным таблицы 4 их объем равен 10000 рублей ежемесячно).

18000

1080000

108

6509

972

58581