Презентация команды на конкурс

Технико-экономическое обоснование проекта Модуль С

Команда «Делопроизводитель»

Участники: Шляхов Дмитрий

Домужнева Ксения

ГКБПОУ «Соновоборский механико-технологический техникум

Обоснование прибыльности

Обоснование прибыльности

23,5 %

Исследование рынка

Наименование показателей

Общая численность – 4200 чел.

Емкость выбранной ниши локального рынка (4200 чел.*1 раз/год*600 руб. средний ценник 600 руб.) - 2520000 руб.

Доля рынка конкурентов (2 организации*выручка 60 тыс.руб./мес. *12 мес.) / 2520000 руб. = 57%

Свободная емкость рынка – 43% (100% - 57%)

Доля рынка инициатора проекта (232983 руб./ 2520000руб.) = 9,2%

27,5%

План продаж

Наименование услуги

Месяц

1

Заполнение бланка формы 1П

Заполнение бланка на заграничный паспорт

2

10

Регистрация граждан РФ на гос.портале

15

10

3

4

18

13

15

Подача заявления на замену паспорта через гос. портал

Подача заявления о регистрации по месту жительства, пребывания, снятие с регистрационного учета через гос. портал

5

5

18

15

18

13

20

Заказать справку об отсутствии судимости через гос. портал

18

6

6

20

22

Распечатка текста с USB носителей

5

20

7

15

7

25

20

6

8

8

Запрос адресно-справочной информации через гос. портал

23

10

25

25

25

9

22

Заполнение бланка на патент

9

10

20

7

23

22

20

Заполнение бланка разрешение на временное проживание, вид на жительство, на замену водительского удостоверения

20

23

8

32

2

23

12

10

10

42

9

25

14

Редактирование текста

13

3

10

23

20

21

11

23

10

16

10

30

15

Консультации

10

52

4

12

21

22

52

5

18

20

10

22

25

20

10

Набор текста

30

22

15

22

32

6

22

20

Итого по месяцам

63

20

30

10

35

15

10

22

42

23

10

25

Итого за год

6

30

53

141

10

30

35

26

65

6

23

22

52

198

40

10

35

10

28

50

257

52

24

7

23

35

63

10

25

50

7

30

293

63

26

10

55

30

53

50

311

30

8

26

53

35

65

50

411

8

30

30

396

35

50

35

63

8

353

60

55

35

36

406

53

60

38

60

40

408

70

411

409

3994

Источники финансирования

Собственные средства: 137 тыс. руб.

Средства единовременной финансовой помощи:

125,6 тыс. Руб.

Стоимость проекта 262,6 тыс. руб.

Бюджет инвестиций стартового этапа

Собственный капитал

Наименование

Инвестор

Автомобиль ВАЗ

Дмитрий

Ноутбук

Кол-во

Стол письменный

Ксения

1

Стоимость, руб.

70 000

1

Денежные средства

Ксения

В равных долях оба инвестора

15 000

1

Итого

2 000

50 000

3

250000

137000

Бюджет инвестиций стартового этапа

Наименование

Оборудование и мебель

Способ получения

Цена за ед., руб.

Ноутбук Lenovo

Кол-во

Компьютер

Средства единовременной финансовой помощи

Стоимость, руб.

Мышь компьютерная беспроводная Sven RX-325 Wireless

25000

30000

1

МФУ (копир + принтер + сканер)

25000

1

1000

Принтер лазерный

2

30000

Кассовый аппарат

13000

2000

1

6000

Компьютерный стол

Кресло офисное

20000

13000

1

1

6000

4690

Офисный стул

3700

Шкаф книжный

20000

2

9380

2

Сейф офисный

1000

2

Итого оборудования и мебель

4020

7400

1

5200

2000

Госпошлина

Итого средств единовременной финансовой помощи

1

4020

5200

124800

800

125600

Текущие ежемесячные затраты

Статьи затрат

Постоянные, руб.

услуги связи (телефон, интернет-модем, программное обеспечение)

2 000

Итого постоянных затрат

реклама

топливо для автомобиля

155 500

аренда помещения с коммунальными услугами

Переменные, руб.

электроэнергия

1 500

Итого переменных затрат

2 000

заработная плата

канцелярские товары

500

6 000

Итого общих затрат

заправка картриджей

9 500

2 000

сигнализация

144000

2 000

165 000

5000

Калькуляция на единицу продукции

Расценка 1 минуты рабочего времени делопроизводителя:

должностной базовый оклад в месяц + начисление на з/плату количество рабочих минут в месяц Среднемесячное количество рабочих часов в месяц – 168 ч. (8 ч. х 21 р.д.). Среднемесячное количество рабочих минут в месяц - 168 ч. х 60 мин.= 10080 мин. Расценка 1 минуты рабочего времени делопроизводителя составляет:   3800 /10080 = 0,38 руб./ мин.

Материальные затраты:. Износ копировальной техники за 1 .минуту (срок реализации ксерокса 8 лет) 96000 руб. : 8 лет = 12000 руб/год 12000 руб/ год : 12 мес. = 1000 руб/ мес. 1000 руб/мес / : 30 дн.= 33,3 руб/день 33,3 руб/день : 8 час. = 4,17 руб./ час 4,17 руб./час : 60 мин.= 0,07 руб/мин.

Использование электроэнергии 1 кВт (тариф) – 2,12 руб. Ксерокс потребляет 60 Вт. 60 Вт : 60 мин = 1 Вт/мин 2,12 руб./час : 1 час= 0,4 руб./ мин 0,4 руб/мин х 1 мин. = 0,4 руб.

Бумага Стоимость 1 листа = стоимость 1 пачки : 500 листов = 240 руб. : 500 = 0,48 руб.

Стоимость порошка (расход 1 пач. порошка = 500 листам) 1000 руб. (1 пач.) : 500 = 2,0 руб.

Таким образом, общая стоимость 1 листа ксерокопии составляет:   0,38 руб./ мин. + 0,07 руб. + 0,4 руб. + 0,48 руб. + 2,0 руб. = 3,33 руб.  

Прейскурант цен

Наименование услуги

Наименование услуги

Копии

Печатный на русском языке

Единица измерения

Единица измерения

Заполнение бланков и заявлений

Прогнозируемая цена, руб.

1 лист формат А-4

за 1000 знаков (с пробелами)

Цена, руб.

3,50

шт.

Рукописный на русском языке

Регистрация граждан РФ на портале госуслуг

за страницу (∼1800 знаков)

25

45 

Распечатка текста с USB носителей

500

за 1000 знаков (с пробелами)

человек

за страницу (∼1800 знаков)

30 

Печатный на иностранном языке

Запрос адресно-справочной информации через гос. портал

страница

400

Рукописный на иностранном языке

Редактирование текста

4,50

55 

за 1000 знаков (с пробелами)

человек

Консультации по вопросу сбора документов по направлениям миграционный учет, замена паспорта, замена водительского удостоверения, получение заграничного паспорта и др.

страница

от 75

за 1000 знаков (с пробелами

500

Постоянное ведение делопроизводства

человек

10

От 100

300

Человек/мес.

2000

Анализ цен конкурентов

Услуги МФЦ бесплатны, цены на печать текста наших конкурентов по набору и печати текста выше наших в среднем на 10%

Наименование услуги

Единица измерения

Копии

Прогнозируемая цена, руб.

1 лист формат А-4

Распечатка текста с USB носителей

страница

4,50

5,00

Налогообложение

Налоговый режим

УСН

Объект доходы

Ставка 6%

Режимы налогообложения

ОСНО

Тыс.руб.

УСН

233,2

Объект по доходу

43,8

УСН

245,0

Тыс.руб.

Объект

доходы-расходы

Тыс. руб.

Финансовый результат за 1й год

Месяц

1

Q

2

90

P

600

95

3

TFC

600

100

4

TVC

155500

TC

600

200

5

110

155500

195

AFC

155700

600

155500

120

6

190

155500

155695

600

130

7

1728

AVC

155690

600

1637

155500

192

8

2

ATC

140

155500

200

9

2

190

155692

600

TR

1730

1555

10

54000

250

1639

1414

2

155690

185

600

155500

Pr

1296

155500

155685

180

11

600

1557

57000

350

2

-101700

УСН

2

400

155500

12

600

175

60000

155680

1196

1415

-98695

3240

(6% от TR)

Страховые взносы

600

ГОД первый

155500

160

155675

1111

450

66000

1

1297

19200

-95690

3420

Чистая прибыль

155660

155

778

72000

600

243

1198

1

155500

-124140

-89692

19200

3600

155500

1

622

155655

150

1112

Средний кассовый чек

78000

-121315

3960

-83690

19200

155650

1

1866000

444

778

84000

140

4320

19200

-77685

-118490

120000

155640

389

0

2112

623

-71680

4680

-112852

19200

0

445

346

1868112

150000

-107210

19200

5040

-35675

12514,05

210000

389

0

-101565

-5660

7200

19200

14,8564

240000

346

19200

54345

9000

-95920

270000

12528,91

12600

19200

84350

-62075

1461000

14400

-33860

19200

114360

-407112

19200

16200

22545

87660

19200

50750

78960

230400

-725172

Финансовый результат за 2й год

Месяц

Q

1

350

2

P

350

3

TFC

650

TVC

650

155500

400

4

5

650

200

155500

TC

450

195

155700

155500

650

6

AFC

500

190

155500

550

155695

650

7

444

AVC

1

155500

ATC

192

650

600

155690

444

8

445

9

650

389

1

190

650

155500

TR

155692

650

445

155690

346

650

10

227500

185

155500

0

Pr

700

180

155685

155500

650

311

11

0

389

227500

71800

УСН (6% от TR)

155500

175

0

283

260000

155680

650

346

12

700

Страховые взносы

71805

13650

155675

ГОД второй

292500

0

160

700

155500

650

311

259

Чистая прибыль

43200

13650

104310

325000

155500

6600

0

155660

155

283

650

239

15600

43200

14950

136808

239

155500

357500

0

155655

150

Средний кассовый чек

259

43200

169310

14955

17550

140

1866000

155650

222

0

240

390000

201815

19500

43200

45510

239

0

422500

222

155640

2112

234320

43200

76058

21450

222

1868112

0

422500

222

43200

23400

266825

106610

0

455000

3621

222

266840

43200

25350

137165

222

455000

4

25350

299345

43200

167720

455000

3625

27300

198275

43200

299350

4290000

299360

43200

198290

27300

2421888

228845

27300

43200

43200

228850

257400

228860

518400

1646088

Показатели эффективности

Показатели

1 год

УСН, тыс.руб.

2 год

87,7

Страховые взносы, тыс.руб.

257,4

230,4

Точка безубыточности в денежном выражении тыс. руб.

518,4

1868,7

Точка безубыточности в натуральном выражении, тыс.шт.

3,2

Срок окупаемости, месяцев

10

Рентабельность, %

78%,

229 %.

Точка безубыточности

TR

рублей

TVC

1869

TFC

1866

3189

Стимулирование сбыта

Стратегия - коммутантная

План рисков

Экологические

Производственные

Технические

Производственная стадия

Инвестиционная стадия

Прединвестиционная стадия

Финансово-экономические

Технологические

Маркетинговые

Социальные

Политические

Форс-мажоры

Обслуживание более 3 тыс. клиентов

Создание не менее 3-х рабочих мест

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Пополнение бюджета налогами и страховыми взносами

200 тыс. руб.

Развитие проекта

Расширение географии проекта

• ПГТ. Березовка
• ПГТ. Березовка

Расширение рынка сбыта

• Открытие двух офисов
• Открытие двух офисов

22