Учет денежных средств в кассе

Учет денежных средств в кассе

Техническая оснащенность кассы

Обязательства кассира

Я, нижеподписавшийся кассир _______________________________________________ фамилия, имя, отчество принимаю на себя материальную ответственность за все порученные _______________________________________________________________ (полное наименование предприятия, учреждения, организации) мне денежные средства и другие ценности.

В случае, если я по моей халатности, небрежности или неосторожности причиню ущерб _______________________________________________________________ (полное наименование предприятия, учреждения, организации) я обязан возместить его в полном размере.

Я обязуюсь точно выполнять установленные правила ведения кассовых операций и несу ответственность за их нарушения.

«__» __________ 20__ г. ___________________________

собственная подпись

Поступление денежных средств в кассу

Выбытие денежных средств из кассы

Регистрация приходных и расходных кассовых ордеров

Организация (индивидуальный предприниматель)______________________________________________

ИИН/БИН

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРИХОДНЫХ И РАСХОДНЫХ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Приходный документ

дата

номер

Сумма, тенге

02.05.07

Примечание

233

1350,00

Расходный документ

дата

ТОО фирма «Инсар»

номер

Сумма, тенге

02.05.07

Примечание

563

250000,00

Усову Д.В. Компенсация за неисп. отпуск

Кассовая книга

Учет денежных средств в кассе

СЧЕТ 1010 «Денежные средства в кассе»

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Сальдо на начало

Поступление денежных средств в кассу (приход)

+

Выбытие денежных средств из кассы (расход)

Сальдо на конец = Сальдо на начало + приход - расход

-

• Ознакомление с первичной документацией по учету денежных средств в кассе; Правило заполнения приходного кассового ордера; Правило заполнения расходного кассового ордера; Заполнение журнала регистрации приходных и расходных кассовых ордеров; Заполнение кассовой книги предприятия;
• Ознакомление с первичной документацией по учету денежных средств в кассе;
• Правило заполнения приходного кассового ордера;
• Правило заполнения расходного кассового ордера;
• Заполнение журнала регистрации приходных и расходных кассовых ордеров;
• Заполнение кассовой книги предприятия;